July 29th, 2008
How do forex options affect forex market?
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admin in
Investing
Pat asked:
Cualquiera puede decirme cómo afectan las opciones forex forex mercado? ¿Realmente afectan al mercado sólo cuando se ejerce? ¿Un ejercicio de una opción de divisas se producen al mismo tiempo que su venta fuera de la opción? (Mi entendimiento es que, cuando expire la opción, usted tiene que ejercer luego venderlo a obtener beneficios) OK, para más aclaración, mi entendimiento es que, cuando una opción se ejerce, usted abre una posición en el precio. Pero no sé si la posición abierta tiene que ser cerrado de inmediato. Corregir si me equivoco.
Cualquiera puede decirme cómo afectan las opciones forex forex mercado? ¿Realmente afectan al mercado sólo cuando se ejerce? ¿Un ejercicio de una opción de divisas se producen al mismo tiempo que su venta fuera de la opción? (Mi entendimiento es que, cuando expire la opción, usted tiene que ejercer luego venderlo a obtener beneficios) OK, para más aclaración, mi entendimiento es que, cuando una opción se ejerce, usted abre una posición en el precio. Pero no sé si la posición abierta tiene que ser cerrado de inmediato. Corregir si me equivoco.
on July 31st, 2008 at 9:11 am
Typically, what happens is you will be given the difference between the strike price and the current market price, as clearly the Writer of the Option cannot physically deliver a curreny pair at an older, lesser price than the market. So they owe to indemnify you, or place in you in a financial position similar to that as if you have the currency pair at the current market value.
Now as for option contracts, YOU DO NOT need to exercise them if they are about to expire. That would make no sense, as if they are ‘out-the-money’ you would lose money. A contract can expire, leaving you out the contract’s premium.
Hope this helped